S&P 500 technische analyse week 39: AI-waarden leiden, maar breedte verzwakt
De 30 grootste fondsen van de S&P 500 tonen een verdeeld beeld: 47% staat technisch positief, 43% negatief. META en AMD leiden met weekwinsten boven 12%, terwijl ORCL, HD en CVX meer dan 2% afgevallen zijn. De breedte van de rally is beperkt.
- Sentiment: Van de 30 grootste fondsen staat iets minder dan de helft positief; technische oordelen zijn tamelijk verdeeld.
- RSI-extremen: AMD, META en AAPL vertonen overbought-signalen (RSI boven 74), terwijl BAC, PEP en ORCL extreem zwak zijn (RSI onder 20).
- Aandachtspunt: De sterke stijgers bevinden zich vooral in technologie; dalers verspreid over financials, energie en consumptie.
Het marktbeeld deze week
De 30 grootste fondsen van de S&P 500 vertonen een weinig homogeen beeld in week 39. Hoewel iets minder dan de helft van deze selectie technisch positief is ingedeeld, wordt die winst gedomineerd door sterke uitschieter in technologie- en AI-gerelateerde aandelen. De wekelijkse rendementen spreiden zich van +12,9% tot -7,1%, wat wijst op aanzienlijke divergentie in de markt. Dit suggereert dat de breedte van de rally beperkt blijft.
Sterkste stijgers
META leidt met een weekrendement van 12,9% bij een koers van €751,66 en een RSI van 76,5. Dit overbought-niveau geeft aan dat de stijging aanzienlijk is geweest. AMD volgt dicht op met 12,65% winst en zelfs een RSI van 80,4, wat een sterker overbought-signaal is. MSFT noteert met 4,53% winst bij RSI 59,9, een meer gematigde prestatie die nog ruimte biedt zonder extreem uitgekocht te zijn.
Opvallende dalers
ORCL is met -7,12% en RSI 29,5 veruit de grootste daler van de week. HD (-2,26%, RSI 25,4) en CVX (-2,42%, RSI 44,1) volgen, hoewel CVX technisch positief wordt ingeschat ondanks het negatieve weekrendement. Deze combinatie duidt op mogelijk technisch herstel ondanks de recente druk. BAC en PEP vertonen eveneens sterke RSI-dalingen onder 20, wat oververkochte toestanden aangeeft.
Het technische beeld
De RSI-waarden tonen een interessante tweedeling. Aan de ene kant zijn er sterke overbought-zones: AMD (80,4), META (76,5) en AAPL (74,4) geven aan dat deze waarden veel grond hebben ingehaald. Aan de andere kant bevinden zich BAC (17,9), PEP (19,7) en ORCL (29,5) in oververkochte gebieden, wat potentieel eerste tekenen van stabilisatie kan aangeven. Van de 30 grootste fondsen staat 47% positief en 43% negatief ingedeeld; dit verschil van slechts 4 procentpunt weerspiegelt een markt zonder dominante consensus. Technologie-aandelen zoals MSFT, TSLA en NVDA behouden positieve oordelen ondanks gemengde relatieve rendementen.
Waar letten we komende week op
Allereerst verdient AMD monitoring vanwege de extreme RSI van 80,4; pullbacks zijn typisch op dergelijke niveaus. Ten tweede: kan ORCL zich stabiliseren rond RSI 29,5, of verzwakt het verder? Een omwenteling hier kan breder sentiment beïnvloeden gezien de omvang van het bedrijf. Tot slot: houdt de positieve technische stelling van CVX standhouden ondanks de -2,42% daling? Dit zou kunnen duiden op institutionele accumulatie.