S&P 500 technische analyse week 42: Consumptie stijgt, tech en financiën onder druk
De markt vertoont deze week een duidelijke rotatie: consumentengoederen en energie stijgen krachtig, terwijl technologie en financiën significant terugvallen. Van de 30 grootste fondsen staat 53% technisch positief, maar de spreiding is groot met weekrendementen variërend van +6,7% tot -13,1%.
- Rotatie naar defensief: Consumentengoederen en energie domineren de stijgers; tech en financiën trekken zich terug.
- Technische extremen zichtbaar: RSI-waarden variëren van 22,5 tot 85,7, wat wijst op diverse marktsituaties in verschillende sectoren.
- Breedte onder druk: 27% van de 30 grootste fondsen is technisch negatief; momentum lijkt af te nemen bij groei-aandelen.
Het marktbeeld deze week
De S&P 500-selectie laat een tweeslachtig beeld zien: terwijl consumentengoederen, energie en ziekenhuiszorg flinke winsten boeken, verliezen technologie- en financiële aandelen aanzienlijk terrein. Van de 30 grootste fondsen staat 53% technisch positief, maar dat percentage wordt afgewogen door 27% negatieve oordelen. De spreiding is opvallend: de sterkste stijger wint 6,7% terwijl de grootste daler 13,1% verliest. Dit duidt op een gerichte verschuiving van beleggersinteresse.
Sterkste stijgers
WMT (Walmart) leidt deze week met een rendement van 6,7% en sluit af met een RSI van 73,7 en positief oordeel. De detailhandelaar profiteert van herstel vertrouwen in consumptie. KO (Coca-Cola) volgt dicht op met 6,64% winst en een RSI van 80, eveneens positief. Deze twee defensieve sectoren signaleren dat beleggers voorzichtiger worden.
Op de derde plaats staat LLY (Eli Lilly) met 6,59%, RSI 65,9 en positief oordeel. Het farmaceutische bedrijf profiteert van brede aandacht voor gezondheidsbedrijven.
Opvallende dalers
AMD (Advanced Micro Devices) keldert met 13,05% en een RSI van slechts 29,1, wat wijst op oversold-territory. Het oordeel is neutraal, maar de vraag is of deze technologiefonds zich volgende week kan stabiliseren. Oracle (ORCL) verliest 9,31% met RSI 46,4 en negatief oordeel, een sterke teruggang in de softwaresector.
AVGO (Broadcom) daalt 9,07% op RSI 40,1 en negatief oordeel. Deze chipfondsen ervaren waarschijnlijk dezelfde headwinds die de hele semiconductorsector treffen. Ook NVDA (Nvidia) verliest 6,61% op RSI 32,9 en negatief oordeel.
Het technische beeld
RSI-spreiding is historisch breed. BRK-B bereikt 85,7 (zeer overbought), terwijl BAC slechts 22,5 aangeeft (sterk oversold). Dit wijst op extreme verschillen in momentum tussen sectoren. Positieve oordelen domineren in defensieve sectoren: consumentengoederen (WMT, KO, PG), energie (CVX, XOM) en farmaceutica (LLY, UNH) tonen doorgaans RSI-waarden boven 65 en positieve beoordelingen. Tech en financiële diensten daarentegen vertonen lagere RSI-waarden en negatieve tot neutrale oordelen.
Waar letten we komende week op
Ten eerste: overbought-signalen bij BRK-B en COST (RSI respectievelijk 85,7 en 79,0). Deze fondsen kunnen vatbaar zijn voor technische correcties ondanks positieve oordelen. Tweede: AMD en NVDA in oversold-gebied (RSI onder 33) kunnen een technische inkorting vertonen als kopers intekenen. Ten derde: de neutrale oordelen bij AMZN, GOOGL en TSLA vragen voorzichtigheid—geen sterke directie zichtbaar. Volg deze fondsen voor signalen van stabilisatie of verdere verzwakking.